Pla financer i valoració d’un projecte gastronòmic multiconcepte liderat per un xef de referència
Resum
ST strategy va acompanyar els promotors en la preparació de la ronda de finançament del projecte.
Els grans projectes gastronòmics combinen cada cop més alta cuina, restauració informal, botiga i esdeveniments en un mateix espai. La seva viabilitat depèn d’una planificació financera rigorosa per a cada concepte.
GastroConcept* és un nou espai gastronòmic al centre de Barcelona impulsat per un xef amb estrella Michelin i els seus socis, que integra un restaurant gastronòmic, un restaurant de cuina catalana, una barra de tapes, una botiga gourmet i un espai de coctelleria i esdeveniments.
ST strategy va elaborar el pla financer i la valoració del projecte per a la seva ronda de finançament.
Restauració
Pla financer i valoració
Preparació de ronda
La història completa
Oportunitat
Els promotors havien de captar finançament per executar el projecte mantenint-ne el control. Necessitaven un pla financer sòlid i un rang de valor defensable davant d’inversors.
Recomanacions
A partir de l’anàlisi fet per ST strategy, es van elaborar les eines per sortir al mercat:
- Pla financer: Compte de resultats per a cada concepte i consolidat, balanç, tresoreria mensual amb les necessitats màximes de finançament, mòdul de deute i rendibilitat per a l’inversor.
- Valoració: Aproximació al valor amb quatre mètodes (descompte de fluxos, mètode de capital risc, transaccions comparables i cotitzades comparables), a partir de l’anàlisi de més de 400 operacions del sector.
- Estructura de la ronda: Recomanacions sobre la mida de la ronda i la combinació de capital i deute per limitar la dilució dels promotors.
* La confidencialitat dels nostres clients és una prioritat de la companyia. Tot i que hem canviat els seus noms, les informacions són reals.